• Icone Search

    • Endividamento

     

    DÍVIDA BRUTA (ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO) – (R$ MIL)
    Tipo de Financiamento Indexador Vencimento 3T20 4T19 Δ
    Triunfo (holding) FINEP 8% a.a. Julho/2025 613 579 5,9%
    FINEP CDI + 2,0% a.a. Julho/2025 0 731 -100,0%
    Fiança Bancária – CCB CDI + 8,0%  a.a. Julho/2025 3.183 3.002 6,0%
    Fiança Bancária – Santander CDI + 1,0%  a.a. Julho/2025 9.312 9.035 3,1%
    CCB – Banco ABC – Incorporada da Maestra CDI + 5,8%  a.a. Julho/2025 12.137 11.368 6,8%
    CCB – Trophy FIP Multiestratégia 140% do CDI Julho/2025 27.857 26.994 3,2%
    CCB – China Construction Bank (BIC Banco) CDI + 7,4%  a.a. Julho/2025 45.595 40.363 8,0%
    Debênture – Vessel Log IPCA + 7,6%  a.a. Julho/2025 27.441 26.690 2,8%
    CCB – Banco BTG Pactual  CDI + 3,0% a.a. Junho/2019 19.592 33.342 -41,2%
    Concer Financiamento de Imobilizado – FINEP TJLP + 0,5% a.a. Fevereiro/2021 867 863 0,5%
    Outras Dívidas – Capital de Giro   Diversos Diversos 0 32 -100,0%
    CCB – Banco PAN   CDI + 0,5% a.a. Fevereiro/2021 6.330 6.378 -0,8%
    Banco Fibra CDI + 0,5% a.a. Fevereiro/2021 5.470 5.329 2,6%
    Banco BCV (BMG) CDI + 0,5%  a.a. Fevereiro/2021 4.446 4.333 2,6%
    CCB – Banco ABC CDI + 0,5%  a.a. Fevereiro/2021 30.715 30.992 -0,9%
    CCB – Avalista CDI + 0,5%  a.a. Fevereiro/2021 5.684 5.604 1,4%
    CCB – Banco Pine CDI + 0,5%  a.a. Fevereiro/2021 25.419 24.713 2,9%
    1a Emissão de Debêntures CDI + 3,9%  a.a. Fevereiro/2021 18.225 40.408 -54,9%
    Nota Promissória CDI + 2,0% a.a. Fevereiro/2021 23.338 51.757 -54,9%
    BNDES  – Empréstimo Ponte TJLP + 0,5% a.a. Fevereiro/2021 160.182 158.874 0,8%
    Triunfo Econorte CCB Santander CDI + 3,2% a.a. Setembro/2019 0 41.075 -100,0%
    Debêntures (3a Emissão) CDI + 3,2% a.a. Abril/2020 7.054 50.463 -86,0%
    Triunfo Concebra

    		 BNDES – Empréstimo Ponte TLP + 2% a.a. Dezembro/2018 1.124.323 1.111.227 1,2%
    Triunfo Transbrasiliana Debênture – BRVias Holding IGPM + 12,0%  a.a. Dezembro/2021 160.822 128.455 25,2%
    BNDES – Finem TJLP + 2,9% a.a. Janeiro/2028 127.445 131.552 -3,1%
    CCB – Banco ABC  CDI + 3% a.a. Abril/2022 9.400 12.813 -26,6%
    CCB – BTG Pactual  CDI + 3% a.a. Dezembro/2021 5.939 9.501 -37,5%
    CCB – Banco VW 24,78% a.a Fevereiro/2022 1.887 0 n/c
    Outras Dívidas – Capital de Giro   Diversos Diversos 0 670 -100,0%
    Outros Vênus – Debêntures 13,5% a 15,5%  a.a. Janeiro/2021 0 261 -100,0%
    Dívida Bruta Total 1.861.276 1.967.402 -5,4%
    Total Leilão Reverso 112.082 108.462 3,3%
    Dívida Bruta Total Pro Forma 1.749.194 1.858.940 -5,9%