• Icone Search

    • Endividamento

     

    DÍVIDA BRUTA (ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO) – (R$ MIL)
    Tipo de Financiamento Indexador Vencimento 4T20 4T19 Δ
    Triunfo (holding) FINEP 8% a.a. Julho/2025 626 579 8,1%
    FINEP CDI + 2,0% a.a. Julho/2025 0 731 -100,0%
    Fiança Bancária – CCB CDI + 8,0%  a.a. Julho/2025 3.247 3.002 8,2%
    Fiança Bancária – Santander CDI + 1,0%  a.a. Julho/2025 9.380 9.035 3,8%
    CCB – Banco ABC – Incorporada da Maestra CDI + 5,8%  a.a. Julho/2025 0 11.368 -100,0%
    CCB – Trophy FIP Multiestratégia 140% do CDI Julho/2025 28.040 26.994 3,9%
    CCB – China Construction Bank (BIC Banco) CDI + 7,4%  a.a. Julho/2025 44.473 40.363 10,2%
    Debênture – Vessel Log IPCA + 7,6%  a.a. Julho/2025 0 26.690 -100,0%
    CCB – Banco BTG Pactual  CDI + 3,0% a.a. Junho/2019 19.517 33.342 -41,5%
    Concer Financiamento de Imobilizado – FINEP TJLP + 0,5% a.a. Fevereiro/2021 879 863 1,9%
    Outras Dívidas – Capital de Giro   Diversos Diversos 0 33 -100,0%
    CCB – Banco PAN   CDI + 0,5% a.a. Fevereiro/2021 6.370 6.378 -0,1%
    CCB – Banco Fibra CDI + 0,5% a.a. Fevereiro/2021 5.503 5.329 3,3%
    Banco BCV (BMG) CDI + 0,5%  a.a. Fevereiro/2021 0 4.333 -100,0%
    CCB – Banco ABC CDI + 0,5%  a.a. Fevereiro/2021 30.562 30.992 -1,4%
    CCB – Avalista CDI + 0,5%  a.a. Fevereiro/2021 5.718 5.604 2,0%
    CCB – Banco Pine CDI + 0,5%  a.a. Fevereiro/2021 0 24.713 -100,0%
    1a Emissão de Debêntures CDI + 3,9%  a.a. Fevereiro/2021 7.306 40.408 -81,9%
    Nota Promissória CDI + 2,0% a.a. Fevereiro/2021 9.349 51.757 -81,9%
    BNDES  – Empréstimo Ponte TJLP + 0,5% a.a. Fevereiro/2021 163.089 158.874 2,7%
    Triunfo Econorte CCB Santander CDI + 3,2% a.a. Setembro/2019 0 41.075 -100,0%
    Debêntures (3a Emissão) CDI + 3,2% a.a. Abril/2020 0 50.463 -100,0%
    Triunfo Concebra

    		 BNDES – Empréstimo Ponte TLP + 2% a.a. Dezembro/2018 1.142.153 1.111.226 2,8%
    Triunfo Transbrasiliana Debênture – BRVias Holding IGPM + 12,0%  a.a. Dezembro/2021 144.327 128.455 12,4%
    BNDES – Finem TJLP + 2,9% a.a. Janeiro/2028 123.296 131.231 -6,0%
    CCB – Banco ABC  CDI + 3% a.a. Abril/2022 9.200 12.813 -28,2%
    CCB – BTG Pactual  CDI + 3% a.a. Dezembro/2021 5.937 9.501 -37,5%
    CCB – Banco VW 24,78% a.a Fevereiro/2022 1.797 1.296 38,7%
    Outras Dívidas – Capital de Giro   Diversos Diversos 0 65 -100,0%
    Outros Vênus – Debêntures 13,5% a 15,5%  a.a. Janeiro/2021 0 261 -100,0%
    Dívida Bruta Total 1.760.769 1.967.771 -10,5%
    Total Leilão Reverso 42.923 108.462 -60,4%
    Dívida Bruta Total Pro Forma 1.717.846 1.859.309 -7,6%