• Icone Search
  • Endividamento

     

    DÍVIDA BRUTA (ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO) – (R$ MIL)
    Tipo de Financiamento Indexador Vencimento 1T20 4T19 Δ
    Triunfo (holding) FINEP 8% a.a. Julho/2025 590 579 1,9%
    FINEP CDI + 2,0% a.a. Julho/2025 742 731 1,5%
    Fiança Bancária – CCB CDI + 8,0%  a.a. Julho/2025 3.060 3.002 1,9%
    Fiança Bancária – Santander CDI + 1,0%  a.a. Julho/2025 9.151 9.035 1,3%
    CCB – Banco ABC – Incorporada da Maestra CDI + 5,8%  a.a. Julho/2025 11.648 11.368 2,5%
    CCB – Trophy FIP Multiestratégia 140% do CDI Julho/2025 27.377 26.994 1,4%
    CCB – China Construction Bank (BIC Banco) CDI + 7,4%  a.a. Julho/2025 41.519 40.363 2,9%
    Debênture – Vessel Log IPCA + 7,6%  a.a. Julho/2025 27.562 26.690 3,3%
    CCB – Banco BTG Pactual  CDI + 3,0% a.a. Junho/2019 26.125 33.342 -21,6%
    Concer Financiamento de Imobilizado – FINEP TJLP + 0,5% a.a. Fevereiro/2021 845 863 -2,1%
    Outras Dívidas – Capital de Giro   Diversos Diversos 0 32 -100,0%
    CCB – Banco PAN   CDI + 0,5% a.a. Fevereiro/2021 6.230 6.378 -2,3%
    Banco Fibra CDI + 0,5% a.a. Fevereiro/2021 5.389 5.329 1,1%
    Banco BCV (BMG) CDI + 0,5%  a.a. Fevereiro/2021 4.379 4.333 1,1%
    CCB – Banco ABC CDI + 0,5%  a.a. Fevereiro/2021 30.258 30.992 -2,4%
    CCB – Avalista CDI + 0,5%  a.a. Fevereiro/2021 5.599 5.604 -0,1%
    CCB – Banco Pine CDI + 0,5%  a.a. Fevereiro/2021 24.994 24.713 1,1%
    1a Emissão de Debêntures CDI + 3,9%  a.a. Fevereiro/2021 31.761 40.408 -21,4%
    Nota Promissória CDI + 2,0% a.a. Fevereiro/2021 40.676 51.757 -21,4%
    BNDES  – Empréstimo Ponte TJLP + 0,5% a.a. Fevereiro/2021 156.958 158.874 -1,2%
    Triunfo Econorte CCB Santander CDI + 3,2% a.a. Setembro/2019 40.175 41.075 -2,2%
    Debêntures (3a Emissão) CDI + 3,2% a.a. Abril/2020 41.292 50.463 -18,2%
    Triunfo Concebra

    BNDES – Empréstimo Ponte TLP + 2% a.a. Dezembro/2018 1.100.845 1.111.227 -0,9%
    Triunfo Transbrasiliana Debênture – BRVias Holding IGPM + 12,0%  a.a. Dezembro/2021 138.007 128.455 7,4%
    BNDES – Finem TJLP + 2,9% a.a. Janeiro/2028 125.700 131.552 -4,4%
    CCB – Banco ABC  CDI + 3% a.a. Abril/2022 12.600 12.813 -1,7%
    CCB – BTG Pactual  CDI + 3% a.a. Dezembro/2021 9.696 9.501 2,1%
    CCB – Banco VW 24,78% a.a Fevereiro/2022 926 0 n/c
    Outras Dívidas – Capital de Giro   Diversos Diversos 33 670 -95,1%
    Outros Vênus – Debêntures 13,5% a 15,5%  a.a. Janeiro/2021 113 261 -56,8%
    Dívida Bruta Total 1.924.250 1.967.402 -2,2%
    Total Leilão Reverso 110.500 108.462 1,9%
    Dívida Bruta Total Pro Forma 1.813.750 1.858.940 -2,4%